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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 332.00 | 65 128.00 | 52 204.00 | 117 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 395.00 | 276 505.00 | 47 890.00 | 324 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 448.00 | 341 633.00 | 1 649 816.00 | 1 991 448.00 |
BT Marchandises | 798 059.00 | | 798 059.00 | 798 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 253.00 | | 1 507 253.00 | 1 507 253.00 |
BZ Autres créances | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 1 762 432.00 | | 1 762 432.00 | 1 762 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 912.00 | | 4 517 912.00 | 4 517 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 451.00 | 341 633.00 | 6 172 819.00 | 6 514 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 567.00 | | | 220 567.00 |
DH Report à nouveau | 1 877 489.00 | | | 1 877 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 861.00 | | | 458 861.00 |
DL TOTAL (I) | 5 262 917.00 | | | 5 262 917.00 |
DP Provisions pour risques | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 758.00 | | | 541 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 402.00 | | | 245 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EA Autres dettes | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 417.00 | | | 822 417.00 |
ED (V) | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 819.00 | | | 6 172 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 417.00 | | | 822 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 099 831.00 | 1 687 279.00 | 9 787 110.00 | 8 099 831.00 |
FG Production vendue services | 172 006.00 | | 172 006.00 | 172 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 837.00 | 1 687 279.00 | 9 959 116.00 | 8 271 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 959 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 899 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 604.00 | |
GE Autres charges | | | -2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 519 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 749.00 | | | 237 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 383 948.00 | | | 10 383 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 925 087.00 | | | 9 925 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 861.00 | | | 458 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 506.00 | | 36 942.00 | 1 954 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 960.00 | | 24 862.00 | 1 616 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 315.00 | | 12 080.00 | 312 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 029.00 | 36 604.00 | | 305 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 862.00 | 23 266.00 | | 41 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 167.00 | 13 338.00 | | 263 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 664.00 | 747.00 | 3 664.00 | 53 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 664.00 | 747.00 | 3 664.00 | 53 664.00 |
UG ‐ Financières | | | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 758.00 | 541 758.00 | | 541 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 455.00 | 1 630 224.00 | 25 231.00 | 1 655 455.00 |
VW T.V.A. | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 970.00 | 818 970.00 | | 818 970.00 |