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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 586.00 | 118 999.00 | 2 587.00 | 121 586.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 240.00 | 307 160.00 | 57 079.00 | 364 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 316.00 | 426 160.00 | 1 603 156.00 | 2 029 316.00 |
BT Marchandises | 396 688.00 | | 396 688.00 | 396 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 230.00 | 27 637.00 | 942 593.00 | 970 230.00 |
BZ Autres créances | 256 933.00 | | 256 933.00 | 256 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 445 262.00 | | 2 445 262.00 | 2 445 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 860.00 | 27 637.00 | 4 102 223.00 | 4 129 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 163.00 | 453 797.00 | 5 706 366.00 | 6 160 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 567.00 | 220 567.00 | | 220 567.00 |
DG Autres réserves | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
DH Report à nouveau | 760 328.00 | 726 867.00 | | 760 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 655.00 | 123 461.00 | | 176 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 557.00 | 3 822 902.00 | | 3 909 557.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 37.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 37.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 355.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 396.00 | 771 721.00 | | 594 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 202.00 | 24 144.00 | | 165 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 994.00 | 750 625.00 | | 777 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 771.00 | 131 870.00 | | 87 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 538.00 | 243.00 | | 6 538.00 |
EA Autres dettes | 46 524.00 | 118 750.00 | | 46 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 067.00 | 1 797 708.00 | | 1 679 067.00 |
ED (V) | 12 742.00 | 9 664.00 | | 12 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 366.00 | 5 630 312.00 | | 5 706 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 067.00 | 1 797 708.00 | | 1 679 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 753 707.00 | 1 392 899.00 | 7 146 606.00 | 5 753 707.00 |
FG Production vendue services | 84 063.00 | | 84 063.00 | 84 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 837 770.00 | 1 392 899.00 | 7 230 669.00 | 5 837 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 331 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 463 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 637.00 | |
GE Autres charges | | | 51 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 53 421.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 353.00 | 53 421.00 | | 105 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 353.00 | -53 421.00 | | -105 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 034.00 | 6 071.00 | | 63 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 601.00 | 7 199 324.00 | | 7 339 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 946.00 | 7 075 863.00 | | 7 162 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 655.00 | 123 461.00 | | 176 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 444.00 | | 19 000.00 | 20 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 444.00 | -1.00 | 2 029 316.00 | 20 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 364 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 885.00 | 13 275.00 | | 412 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 649.00 | 1 350.00 | | 117 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 236.00 | 11 924.00 | | 295 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37.00 | 105 000.00 | 37.00 | 37.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | 132 637.00 | 37.00 | 37.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 637.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 37.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |