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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 577.00 | 176.00 | 2 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 059.00 | 153 045.00 | 1 014.00 | 154 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 788.00 | 89 563.00 | 138 225.00 | 227 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 752.00 | 245 184.00 | 139 568.00 | 384 752.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 205.00 | | 77 205.00 | 77 205.00 |
CF Disponibilités | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 036.00 | | 220 036.00 | 220 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 788.00 | 245 184.00 | 359 604.00 | 604 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
DG Autres réserves | 266.00 | 85 786.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 004.00 | 53 480.00 | | 51 004.00 |
DL TOTAL (I) | 114 685.00 | 202 681.00 | | 114 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 7 274.00 | | 8 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 164.00 | 67 321.00 | | 74 164.00 |
EA Autres dettes | 19 850.00 | 16 728.00 | | 19 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 919.00 | 91 323.00 | | 244 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 604.00 | 344 004.00 | | 359 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 028.00 | | 381 028.00 | 381 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 028.00 | | 381 028.00 | 381 028.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 953.00 | 657.00 | | 2 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 288.00 | | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 768.00 | 12 320.00 | | 52 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 768.00 | 12 320.00 | | 52 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 768.00 | 5 010.00 | | -52 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | 12 051.00 | | 12 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 206.00 | 494 831.00 | | 434 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 203.00 | 441 351.00 | | 383 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 004.00 | 53 480.00 | | 51 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 025.00 | 18 160.00 | | 227 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 919.00 | 244 918.00 | | 244 919.00 |