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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 577.00 | 176.00 | 2 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 072.00 | 131 229.00 | 7 844.00 | 139 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 219.00 | 88 519.00 | 161 699.00 | 250 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 196.00 | 222 325.00 | 169 871.00 | 392 196.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
BZ Autres créances | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 205.00 | | 77 205.00 | 77 205.00 |
CF Disponibilités | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 856.00 | 222 325.00 | 392 532.00 | 614 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
DG Autres réserves | 51 270.00 | 266.00 | | 51 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 125.00 | 51 004.00 | | 34 125.00 |
DL TOTAL (I) | 148 809.00 | 114 685.00 | | 148 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 773.00 | 49 142.00 | | 49 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 537.00 | 92 906.00 | | 71 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 856.00 | | 8 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 405.00 | 74 164.00 | | 94 405.00 |
EA Autres dettes | 19 792.00 | 19 850.00 | | 19 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 722.00 | 244 919.00 | | 243 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 532.00 | 359 604.00 | | 392 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 722.00 | 244 918.00 | | 243 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
FG Production vendue services | 487 087.00 | | 487 087.00 | 487 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 040.00 | | 490 040.00 | 490 040.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 606.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969.00 | 2 953.00 | | 1 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 52 768.00 | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | 52 768.00 | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | -52 768.00 | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 12 297.00 | | 4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 510.00 | 434 206.00 | | 484 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 386.00 | 383 203.00 | | 450 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 125.00 | 51 004.00 | | 34 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 184.00 | 25 606.00 | 48 466.00 | 245 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 608.00 | 25 606.00 | 48 467.00 | 242 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 877.00 | 70 725.00 | 152.00 | 70 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 722.00 | 243 722.00 | | 243 722.00 |