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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 331.00 | 45 678.00 | 4 652.00 | 50 331.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 267.00 | 228 924.00 | 19 343.00 | 248 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 547.00 | 68 521.00 | 39 026.00 | 107 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 824.00 | 343 124.00 | 65 700.00 | 408 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 582.00 | | 327 582.00 | 327 582.00 |
BN En cours de production de biens | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 998.00 | 15 521.00 | 232 476.00 | 247 998.00 |
BZ Autres créances | 169 955.00 | | 169 955.00 | 169 955.00 |
CF Disponibilités | 80 957.00 | | 80 957.00 | 80 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 654.00 | 15 521.00 | 833 133.00 | 848 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 478.00 | 358 645.00 | 898 833.00 | 1 257 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DG Autres réserves | 232 210.00 | | | 232 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
DL TOTAL (I) | 506 321.00 | | | 506 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 668.00 | | | 241 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 511.00 | | | 392 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 833.00 | | | 898 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 888.00 | | | 366 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 151.00 | 12 673.00 | | 396 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 691.00 | 4 165.00 | | 47 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 938.00 | 7 878.00 | | 347 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | 630.00 | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 137.00 | 32 987.00 | | 310 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 205.00 | 10 473.00 | | 35 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 932.00 | 22 514.00 | | 274 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 668.00 | 241 668.00 | | 241 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523.00 | | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 655.00 | 47 032.00 | 25 623.00 | 72 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 158.00 | 426 004.00 | 1 153.00 | 427 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 511.00 | 366 889.00 | 25 623.00 | 392 511.00 |