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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 450.00 | 64 298.00 | 24 152.00 | 88 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 453.00 | 260 911.00 | 17 542.00 | 278 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 456.00 | 104 964.00 | 14 492.00 | 119 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 112.00 | 430 173.00 | 60 938.00 | 491 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 878.00 | 20 000.00 | 524 878.00 | 544 878.00 |
BN En cours de production de biens | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 796.00 | 21 489.00 | 167 306.00 | 188 796.00 |
BZ Autres créances | 150 655.00 | | 150 655.00 | 150 655.00 |
CF Disponibilités | 179 664.00 | | 179 664.00 | 179 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 207.00 | 41 489.00 | 1 062 717.00 | 1 104 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 320.00 | 471 663.00 | 1 123 656.00 | 1 595 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DG Autres réserves | 229 368.00 | | | 229 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DL TOTAL (I) | 513 698.00 | | | 513 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 210.00 | | | 281 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 617.00 | | | 285 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 958.00 | | | 609 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 656.00 | | | 1 123 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 091.00 | | | 380 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 019 739.00 | | 2 019 739.00 | 2 019 739.00 |
FG Production vendue services | 332 198.00 | | 332 198.00 | 332 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 937.00 | | 2 351 937.00 | 2 351 937.00 |
FM Production stockée | | | -9 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 341.00 | |
GE Autres charges | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 546.00 | | | 2 416 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 733.00 | | | 2 334 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 596.00 | | 12 603.00 | 499 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 086.00 | 491 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 086.00 | 397 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 975.00 | | 1 397.00 | 89 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 791.00 | | 11 206.00 | 407 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 392.00 | 27 868.00 | 21 086.00 | 423 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 376.00 | 7 922.00 | | 56 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 016.00 | 19 946.00 | 21 086.00 | 367 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 617.00 | 285 617.00 | | 285 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 188 797.00 | 188 797.00 | | 188 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 210.00 | 51 344.00 | 212 896.00 | 281 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 160.00 | 343 330.00 | 1 830.00 | 345 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 958.00 | 380 092.00 | 212 896.00 | 609 958.00 |