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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 900.00 | 79 223.00 | 27 677.00 | 106 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 069.00 | 186 113.00 | 17 956.00 | 204 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 760.00 | 265 335.00 | 261 425.00 | 526 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CF Disponibilités | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 538.00 | | 121 538.00 | 121 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 298.00 | 265 335.00 | 382 963.00 | 648 298.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
DH Report à nouveau | -52 147.00 | -52 296.00 | | -52 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 305.00 | 149.00 | | 28 305.00 |
DL TOTAL (I) | 156 010.00 | 127 705.00 | | 156 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 707.00 | 40 754.00 | | 23 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 628.00 | 84 024.00 | | 94 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 152.00 | 40 085.00 | | 36 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 466.00 | 74 844.00 | | 72 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 953.00 | 239 707.00 | | 226 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 963.00 | 367 412.00 | | 382 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 621.00 | | 559 621.00 | 559 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 621.00 | | 559 621.00 | 559 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 289.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 289.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -289.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 547.00 | 502 908.00 | | 567 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 242.00 | 502 758.00 | | 539 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 305.00 | 149.00 | | 28 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 761.00 | | | 526 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 969.00 | | | 310 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 426.00 | 11 910.00 | | 253 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 426.00 | 11 910.00 | | 253 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 707.00 | 8 709.00 | 14 999.00 | 23 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 973.00 | 27 098.00 | 1 875.00 | 28 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 953.00 | 211 954.00 | 14 999.00 | 226 953.00 |