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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 328.00 | 87 324.00 | 29 004.00 | 116 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 069.00 | 190 520.00 | 13 549.00 | 204 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 982.00 | 277 844.00 | 297 138.00 | 574 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BZ Autres créances | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CF Disponibilités | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 334.00 | 277 844.00 | 389 491.00 | 667 334.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
DH Report à nouveau | -23 842.00 | -52 147.00 | | -23 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 139.00 | 28 305.00 | | 46 139.00 |
DL TOTAL (I) | 202 149.00 | 156 010.00 | | 202 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 999.00 | 23 707.00 | | 14 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 299.00 | 94 628.00 | | 63 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 038.00 | 36 152.00 | | 51 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 006.00 | 72 466.00 | | 58 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 342.00 | 226 953.00 | | 187 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 491.00 | 382 963.00 | | 389 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 467.00 | 211 954.00 | | 179 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 623.00 | | 600 623.00 | 600 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 623.00 | | 600 623.00 | 600 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 419.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 419.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -419.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 432.00 | 567 547.00 | | 626 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 293.00 | 539 242.00 | | 580 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 139.00 | 28 305.00 | | 46 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 760.00 | | | 526 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 969.00 | | | 310 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 335.00 | 12 508.00 | | 265 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 335.00 | 12 508.00 | | 265 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 999.00 | 7 123.00 | 7 875.00 | 14 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VP Divers | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 547.00 | 29 672.00 | 1 875.00 | 31 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 342.00 | 179 467.00 | 7 875.00 | 187 342.00 |