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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 251.00 | 143 249.00 | 4 001.00 | 147 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 751.00 | 143 249.00 | 7 501.00 | 150 751.00 |
BT Marchandises | 221 523.00 | 67 160.00 | 154 363.00 | 221 523.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 851.00 | 67 160.00 | 167 691.00 | 234 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 603.00 | 210 409.00 | 175 193.00 | 385 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 192.00 | | | -22 192.00 |
DL TOTAL (I) | -14 665.00 | | | -14 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 377.00 | | | 182 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 858.00 | | | 189 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 193.00 | | | 175 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 858.00 | | | 189 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 871.00 | | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 096.00 | | | -11 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 192.00 | | | -22 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 251.00 | | 3 500.00 | 147 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 251.00 | | | 147 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 932.00 | 12 317.00 | | 130 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 932.00 | 12 317.00 | | 130 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VI Groupe et associés | 182 377.00 | 182 377.00 | | 182 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464.00 | 2 964.00 | 3 500.00 | 6 464.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 858.00 | 189 858.00 | | 189 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
ST Autres comptes | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398.00 | | | 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 568.00 | | | 25 568.00 |