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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 140.00 | 158 512.00 | 17 628.00 | 176 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 640.00 | 158 512.00 | 21 128.00 | 179 640.00 |
BT Marchandises | 240 507.00 | | 240 507.00 | 240 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 858.00 | | 268 858.00 | 268 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 498.00 | 158 512.00 | 289 986.00 | 448 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -22 189.00 | | | -22 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | -12 839.00 | | | -12 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 367.00 | | | 289 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 825.00 | | | 302 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 986.00 | | | 289 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 825.00 | | | 302 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 751.00 | | 28 889.00 | 150 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 251.00 | | 28 889.00 | 147 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 249.00 | 15 262.00 | | 143 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 249.00 | 15 262.00 | | 143 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VI Groupe et associés | 289 367.00 | 289 367.00 | | 289 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 721.00 | 10 221.00 | 3 500.00 | 13 721.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 825.00 | 302 825.00 | | 302 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | | | 943.00 |
ST Autres comptes | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 699.00 | | | 55 699.00 |