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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 638.00 | 273 800.00 | 26 838.00 | 300 638.00 |
040 Immobilisations financières | 129 121.00 | | 129 121.00 | 129 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 760.00 | 273 800.00 | 235 960.00 | 509 760.00 |
072 Créances – Autres | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
110 Total général Actif | 550 156.00 | 273 800.00 | 276 356.00 | 550 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 528.00 | |
126 Réserve légale | | | 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 130.00 | 51 559.00 | | 1 130.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 811.00 | 171 339.00 | | 176 811.00 |
230 Autres produits | 10 033.00 | 723.00 | | 10 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 973.00 | 223 621.00 | | 187 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578.00 | 30 607.00 | | 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 251.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 294.00 | 4 380.00 | | 4 294.00 |
242 Autres charges externes. | 76 670.00 | 98 913.00 | | 76 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 833.00 | 5 893.00 | | 5 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 615.00 | 59 538.00 | | 66 615.00 |
252 Charges sociales | 352.00 | 367.00 | | 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 371.00 | 19 165.00 | | 15 371.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 713.00 | 219 120.00 | | 169 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 261.00 | 4 501.00 | | 18 261.00 |
280 Produits financiers | 2 227.00 | 2 502.00 | | 2 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | 3 250.00 | | 106.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 1 361.00 | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 900.00 | 2 560.00 | | 1 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 053.00 | 6 333.00 | | 16 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 861.00 | | | 492 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |