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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 941.00 | 285 013.00 | 28 928.00 | 313 941.00 |
040 Immobilisations financières | 129 836.00 | | 129 836.00 | 129 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 777.00 | 285 013.00 | 238 764.00 | 523 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
072 Créances – Autres | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
084 Disponibilités | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
110 Total général Actif | 573 165.00 | 285 013.00 | 288 152.00 | 573 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 528.00 | |
126 Réserve légale | | | 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 584.00 | 1 130.00 | | 4 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 526.00 | 176 811.00 | | 192 526.00 |
230 Autres produits | 3 309.00 | 10 033.00 | | 3 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 419.00 | 187 973.00 | | 200 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 299.00 | 578.00 | | 3 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 553.00 | 4 294.00 | | 5 553.00 |
242 Autres charges externes. | 97 757.00 | 76 670.00 | | 97 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | 5 833.00 | | 5 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 357.00 | 66 615.00 | | 61 357.00 |
252 Charges sociales | 4 364.00 | 352.00 | | 4 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 213.00 | 15 371.00 | | 11 213.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 107.00 | 169 713.00 | | 189 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 312.00 | 18 261.00 | | 11 312.00 |
280 Produits financiers | 1 889.00 | 2 227.00 | | 1 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 612.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 1 900.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 028.00 | | 2 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 610.00 | 16 053.00 | | 10 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 760.00 | | | 509 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |