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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 300.00 | 24 878.00 | 3 421.00 | 28 300.00 |
AP Constructions | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 347.00 | 297 628.00 | 282 719.00 | 580 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 220.00 | 376 422.00 | 66 797.00 | 443 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 995.00 | | 153 995.00 | 153 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 796.00 | 8 000.00 | 111 796.00 | 119 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 717.00 | 709 970.00 | 1 253 746.00 | 1 963 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 708.00 | 385 709.00 | 664 999.00 | 1 050 708.00 |
BP En cours de production de services | 133 171.00 | | 133 171.00 | 133 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 083.00 | 10 927.00 | 677 156.00 | 688 083.00 |
BZ Autres créances | 184 654.00 | | 184 654.00 | 184 654.00 |
CF Disponibilités | 259 920.00 | | 259 920.00 | 259 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 802.00 | | 268 802.00 | 268 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 789.00 | 396 636.00 | 2 199 152.00 | 2 595 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 506.00 | 1 106 606.00 | 3 452 899.00 | 4 559 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 049.00 | | | 155 049.00 |
CU Autres participations | 592 192.00 | | 592 192.00 | 592 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 853.00 | | | 1 125 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 131.00 | | | 198 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 985.00 | | | 1 873 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 585.00 | | | 140 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 102.00 | | | 903 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 856.00 | | | 406 856.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 914.00 | | | 1 578 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 899.00 | | | 3 452 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 343.00 | | | 1 335 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 826 470.00 | 440 467.00 | 5 266 937.00 | 4 826 470.00 |
FG Production vendue services | 1 573 499.00 | 96 577.00 | 1 670 076.00 | 1 573 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 399 969.00 | 537 044.00 | 6 937 013.00 | 6 399 969.00 |
FM Production stockée | | | -70 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 470.00 | |
GE Autres charges | | | 99 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 871.00 | | | 134 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195 757.00 | | | 7 195 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 997 625.00 | | | 6 997 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 131.00 | | | 198 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 068.00 | | 426 074.00 | 1 795 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 425.00 | | 1 963 717.00 | 257 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 425.00 | | 1 069 432.00 | 257 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 343.00 | | 401 514.00 | 925 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 425.00 | | 24 559.00 | 841 425.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 257 425.00 | | | 257 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 418.00 | 79 552.00 | | 622 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 128.00 | 3 750.00 | | 21 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 289.00 | 75 802.00 | | 601 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 899.00 | 21 810.00 | | 363 899.00 |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | 2 660.00 | 66.00 | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 232.00 | 24 470.00 | 66.00 | 380 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 232.00 | 24 470.00 | 6 066.00 | 386 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 470.00 | 6 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 102.00 | 903 102.00 | | 903 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 453.00 | 145 453.00 | | 145 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 250.00 | 143 250.00 | | 143 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 995.00 | 153 995.00 | | 153 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 796.00 | 1 053.00 | | 119 796.00 |
UX Autres créances clients | 675 003.00 | | | 675 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VB T. V. A. | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
VC Groupe et associés | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 585.00 | 18 365.00 | 106 754.00 | 140 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
VP Divers | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 802.00 | | | 268 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 332.00 | 1 296 589.00 | 118 742.00 | 1 415 332.00 |
VW T.V.A. | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 564.00 | 1 335 343.00 | 106 754.00 | 1 457 564.00 |