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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 635.00 | 125.00 | 760.00 |
AP Constructions | 643 766.00 | 133 447.00 | 510 319.00 | 643 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 1 555.00 | 3 240.00 | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 733.00 | 12 937.00 | 796.00 | 13 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 431.00 | 148 575.00 | 530 857.00 | 679 431.00 |
BT Marchandises | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 281 643.00 | | 281 643.00 | 281 643.00 |
CF Disponibilités | 96 736.00 | | 96 736.00 | 96 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 692.00 | | 396 692.00 | 396 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 124.00 | 148 575.00 | 927 549.00 | 1 076 124.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 825.00 | 202 825.00 | | 202 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 936.00 | | | 439 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
DH Report à nouveau | 8 861.00 | 23 091.00 | | 8 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 839.00 | -14 230.00 | | -19 839.00 |
DL TOTAL (I) | 652 066.00 | 231 968.00 | | 652 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 910.00 | 524 878.00 | | 256 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 866.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 792.00 | 17 227.00 | | 17 792.00 |
EA Autres dettes | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 483.00 | 544 520.00 | | 275 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 549.00 | 776 489.00 | | 927 549.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
FG Production vendue services | 80 510.00 | | 80 510.00 | 80 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 395.00 | | 183 395.00 | 183 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 778.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 839.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 500.00 | 221 818.00 | | 193 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 339.00 | 236 049.00 | | 213 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 839.00 | -14 230.00 | | -19 839.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 169.00 | | 4 885.00 | 682 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 16 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 679 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 168.00 | | 4 125.00 | 658 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 797.00 | 20 778.00 | | 127 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 797.00 | 20 142.00 | | 127 797.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 235 954.00 | | | 235 954.00 |
VI Groupe et associés | 239 778.00 | | 239 778.00 | 239 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 234.00 | 45 902.00 | 238 332.00 | 284 234.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 484.00 | 35 705.00 | 239 778.00 | 275 484.00 |