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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 760.00 | 760.00 | 33 000.00 | 33 760.00 |
AN Terrains | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
AP Constructions | 549 600.00 | 13 841.00 | 535 759.00 | 549 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 335.00 | 3 548.00 | 66 786.00 | 70 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 531.00 | 8 599.00 | 17 933.00 | 26 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 584.00 | 26 748.00 | 808 836.00 | 835 584.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BZ Autres créances | 736 878.00 | | 736 878.00 | 736 878.00 |
CF Disponibilités | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 808.00 | | 795 808.00 | 795 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 392.00 | 26 748.00 | 1 604 644.00 | 1 631 392.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 825.00 | 202 825.00 | | 202 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 936.00 | 439 936.00 | | 439 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
DH Report à nouveau | -10 978.00 | 8 861.00 | | -10 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 495.00 | -19 839.00 | | -35 495.00 |
DL TOTAL (I) | 616 570.00 | 652 066.00 | | 616 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 614.00 | | | 668 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 183.00 | 256 910.00 | | 302 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 782.00 | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 208.00 | 17 792.00 | | 15 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 074.00 | 275 483.00 | | 988 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 644.00 | 927 549.00 | | 1 604 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
FG Production vendue services | 129 805.00 | | 129 805.00 | 129 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 871.00 | | 224 871.00 | 224 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 403.00 | | | 494 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 403.00 | | | 494 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 294.00 | 193 500.00 | | 757 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 789.00 | 213 339.00 | | 792 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 495.00 | -19 839.00 | | -35 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 431.00 | | 806 323.00 | 679 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 170.00 | 835 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 170.00 | 785 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | 33 000.00 | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 293.00 | | 773 323.00 | 662 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 575.00 | 33 941.00 | 155 767.00 | 148 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 13 966.00 | 13 841.00 | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 939.00 | 19 975.00 | 141 926.00 | 147 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VB T. V. A. | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VC Groupe et associés | 194 791.00 | | | 194 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 614.00 | 39 888.00 | 167 769.00 | 668 614.00 |
VI Groupe et associés | 299 899.00 | 299 899.00 | | 299 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 159.00 | | | 521 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 604.00 | 752 226.00 | 2 378.00 | 754 604.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 074.00 | 359 348.00 | 167 769.00 | 988 074.00 |