| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 079.00 | 10 955.00 | 4 124.00 | 15 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 229.00 | 42 543.00 | 18 685.00 | 61 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 351.00 | 138 251.00 | 114 100.00 | 252 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 262.00 | 193 051.00 | 180 211.00 | 373 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 011.00 | | 105 011.00 | 105 011.00 |
BZ Autres créances | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CF Disponibilités | 175 568.00 | | 175 568.00 | 175 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 521.00 | | 340 521.00 | 340 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 784.00 | 193 051.00 | 520 733.00 | 713 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 805.00 | 296 931.00 | | 242 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 680.00 | 85 873.00 | | 90 680.00 |
DL TOTAL (I) | 342 285.00 | 391 605.00 | | 342 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 285.00 | 67 411.00 | | 52 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 370.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 929.00 | 43 130.00 | | 53 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 601.00 | 59 806.00 | | 69 601.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 447.00 | 173 217.00 | | 178 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 733.00 | 564 823.00 | | 520 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 337.00 | | 48 118.00 | 369 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 191.00 | 373 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 191.00 | 353 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 942.00 | | 48 118.00 | 349 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 244.00 | 36 545.00 | 34 738.00 | 191 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 944.00 | 36 545.00 | 34 738.00 | 189 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
UX Autres créances clients | 105 012.00 | | | 105 012.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 286.00 | 17 120.00 | 35 166.00 | 52 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 279.00 | 122 757.00 | 13 522.00 | 136 279.00 |
VW T.V.A. | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 448.00 | 143 282.00 | 35 166.00 | 178 448.00 |