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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 943.00 | 28 031.00 | 49 911.00 | 77 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 323.00 | 30 031.00 | 88 291.00 | 118 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 381.00 | | 174 381.00 | 174 381.00 |
BZ Autres créances | 364 760.00 | | 364 760.00 | 364 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CF Disponibilités | 140 571.00 | | 140 571.00 | 140 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 764.00 | | 709 764.00 | 709 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 088.00 | 30 031.00 | 798 056.00 | 828 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 745.00 | 242 805.00 | | 254 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 431.00 | 90 680.00 | | 325 431.00 |
DL TOTAL (I) | 588 977.00 | 342 285.00 | | 588 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 169.00 | 52 285.00 | | 35 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 262.00 | 53 929.00 | | 81 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 190.00 | 69 601.00 | | 86 190.00 |
EA Autres dettes | 5 326.00 | 1 500.00 | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 079.00 | 178 447.00 | | 209 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 056.00 | 520 733.00 | | 798 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 262.00 | | 692.00 | 373 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 13 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 631.00 | 118 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 710.00 | 103 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 867.00 | | 692.00 | 353 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 051.00 | 36 744.00 | 199 763.00 | 193 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 751.00 | 36 744.00 | 199 763.00 | 191 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
UX Autres créances clients | 174 381.00 | | | 174 381.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 169.00 | 10 503.00 | 24 666.00 | 35 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 632.00 | | | 348 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 315.00 | 539 141.00 | 13 174.00 | 552 315.00 |
VW T.V.A. | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 078.00 | 184 412.00 | 24 666.00 | 209 078.00 |