| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 901.00 | 44 551.00 | 14 349.00 | 58 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 699.00 | 49 660.00 | 49 039.00 | 98 699.00 |
BZ Autres créances | 124 441.00 | | 124 441.00 | 124 441.00 |
CF Disponibilités | 403 926.00 | | 403 926.00 | 403 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 179.00 | | 533 179.00 | 533 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 878.00 | 49 660.00 | 582 217.00 | 631 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 337 640.00 | 237 439.00 | | 337 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 770.00 | 100 201.00 | | 119 770.00 |
DL TOTAL (I) | 499 334.00 | 379 564.00 | | 499 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 11 972.00 | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 443.00 | 34 115.00 | | 12 443.00 |
EA Autres dettes | 66 171.00 | 1 650.00 | | 66 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 883.00 | 47 737.00 | | 82 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 217.00 | 427 300.00 | | 582 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 883.00 | 47 737.00 | | 82 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 758.00 | | 326 758.00 | 326 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 758.00 | | 326 758.00 | 326 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 648.00 | 3 067.00 | | 4 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 411.00 | 880.00 | | 5 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 411.00 | 13 980.00 | | 5 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 1 578.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 14 395.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | -415.00 | | 4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 557.00 | 40 202.00 | | 50 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 818.00 | 303 368.00 | | 336 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 048.00 | 203 167.00 | | 217 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 770.00 | 100 201.00 | | 119 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 966.00 | | 1 128.00 | 105 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 396.00 | 98 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 396.00 | 58 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 168.00 | | 1 128.00 | 66 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 539.00 | 7 517.00 | 8 396.00 | 50 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 430.00 | 7 517.00 | 8 396.00 | 45 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VC Groupe et associés | 124 441.00 | | | 124 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 927.00 | 129 252.00 | 2 675.00 | 131 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |