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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 680.00 | 34 457.00 | 1 222.00 | 35 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 478.00 | 39 566.00 | 35 912.00 | 75 478.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 417 612.00 | | 417 612.00 | 417 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 076.00 | | 429 076.00 | 429 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 554.00 | 39 566.00 | 464 988.00 | 504 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 285 411.00 | 337 640.00 | | 285 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 755.00 | 119 770.00 | | 110 755.00 |
DL TOTAL (I) | 438 089.00 | 499 334.00 | | 438 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 4 269.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037.00 | 12 443.00 | | 6 037.00 |
EA Autres dettes | 18 995.00 | 66 171.00 | | 18 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 899.00 | 82 883.00 | | 26 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 988.00 | 582 217.00 | | 464 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 899.00 | 82 883.00 | | 26 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 556.00 | | 333 556.00 | 333 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 556.00 | | 333 556.00 | 333 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 271.00 | 4 648.00 | | 9 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5 411.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 006.00 | 5 411.00 | | 16 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 074.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 972.00 | 1 074.00 | | 7 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 034.00 | 4 338.00 | | 8 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 313.00 | 50 557.00 | | 43 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 832.00 | 336 818.00 | | 358 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 077.00 | 217 048.00 | | 248 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 755.00 | 119 770.00 | | 110 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 699.00 | | 779.00 | 98 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 75 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 35 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 901.00 | | 779.00 | 58 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 660.00 | 6 132.00 | 16 226.00 | 49 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 551.00 | 6 132.00 | 16 226.00 | 44 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 139.00 | 11 464.00 | 2 675.00 | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |