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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 603.00 | 55 205.00 | 14 398.00 | 69 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 933.00 | 55 205.00 | 59 728.00 | 114 933.00 |
BZ Autres créances | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CF Disponibilités | 103 365.00 | | 103 365.00 | 103 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 711.00 | 55 205.00 | 179 507.00 | 234 711.00 |
CU Autres participations | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
DL TOTAL (I) | 160 335.00 | | | 160 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
EA Autres dettes | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 507.00 | | | 179 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 617.00 | | 160 617.00 | 160 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 617.00 | | 160 617.00 | 160 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 620.00 | | | 160 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 059.00 | | | 149 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 572.00 | | 5 829.00 | 109 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 18 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 114 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 774.00 | | 5 829.00 | 63 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 999.00 | 5 205.00 | | 49 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 999.00 | 5 205.00 | | 49 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 685.00 | 16 413.00 | 16 271.00 | 32 685.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
ST Autres comptes | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 790.00 | | | 134 790.00 |