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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 040.00 | 69 135.00 | 4 906.00 | 74 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 119.00 | 69 135.00 | 48 984.00 | 118 119.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 122.00 | | 127 122.00 | 127 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 241.00 | 69 135.00 | 176 106.00 | 245 241.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 746.00 | | | 154 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714.00 | | | -714.00 |
DL TOTAL (I) | 162 417.00 | | | 162 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EA Autres dettes | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 106.00 | | | 176 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 065.00 | | | 154 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714.00 | | | -714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 858.00 | | | 119 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 739.00 | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 118 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 878.00 | 7 256.00 | | 61 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 878.00 | 7 256.00 | | 61 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 083.00 | 83.00 | 15 000.00 | 15 083.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
ST Autres comptes | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 580.00 | | | 144 580.00 |