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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 398.00 | | 250 398.00 | 250 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 653.00 | 19 328.00 | 326.00 | 19 653.00 |
AP Constructions | 34 228.00 | 33 638.00 | 590.00 | 34 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 721.00 | 51 963.00 | 3 758.00 | 55 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 347.00 | 294 788.00 | 14 560.00 | 309 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 973.00 | 399 716.00 | 287 257.00 | 686 973.00 |
BT Marchandises | 87 757.00 | 3 351.00 | 84 406.00 | 87 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 536.00 | 4 069.00 | 159 467.00 | 163 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 509.00 | 403 786.00 | 446 724.00 | 850 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677 187.00 | 706 306.00 | | 677 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | 2 050.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 6 115.00 | 4 561.00 | | 6 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 696.00 | 713 003.00 | | 683 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 140.00 | 255 983.00 | | 243 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 131.00 | 2 308.00 | | 25 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 414.00 | 393.00 | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 170 704.00 | 189 634.00 | | 170 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | 4 767.00 | | 3 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 701.00 | 193 629.00 | | 171 701.00 |
252 Charges sociales | 49 172.00 | 57 071.00 | | 49 172.00 |
262 Autres charges | 7 032.00 | 3 606.00 | | 7 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 140.00 | -23 881.00 | | -1 140.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 176.00 | 1 278.00 | | 1 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 816.00 | 512.00 | | 40 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 048.00 | -32 404.00 | | -58 048.00 |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 43 412.00 | 76 816.00 | | 43 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 046.00 | -33 404.00 | | -58 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 542.00 | 2 313.00 | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 187 848.00 | 246 664.00 | | 187 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 455.00 | 86 441.00 | | 76 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 877.00 | 309 247.00 | | 258 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 725.00 | 555 911.00 | | 446 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 336.00 | 19 493.00 | 60 112.00 | 440 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 877.00 | 247 213.00 | 11 664.00 | 258 877.00 |