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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 398.00 | | 250 398.00 | 250 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 532.00 | 16 135.00 | 1 397.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 130.00 | 55 803.00 | 1 327.00 | 57 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 081.00 | 264 964.00 | 28 117.00 | 293 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 995.00 | 371 130.00 | 298 865.00 | 669 995.00 |
BT Marchandises | 100 488.00 | 4 044.00 | 96 445.00 | 100 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 263.00 | 564.00 | 27 699.00 | 28 263.00 |
BZ Autres créances | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
CF Disponibilités | 110 271.00 | | 110 271.00 | 110 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 309.00 | 4 608.00 | 287 702.00 | 292 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 305.00 | 375 738.00 | 586 567.00 | 962 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
DH Report à nouveau | -80 882.00 | -30 891.00 | | -80 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 372.00 | -49 991.00 | | 84 372.00 |
DL TOTAL (I) | 247 841.00 | 163 469.00 | | 247 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 171 379.00 | | | 171 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 180 537.00 | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 011.00 | 89 354.00 | | 61 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 076.00 | 82 389.00 | | 68 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 117.00 | 34 400.00 | | 37 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 726.00 | 386 679.00 | | 338 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 567.00 | 550 149.00 | | 586 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 976.00 | 6 804.00 | 5 650.00 | 369 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | 2 395.00 | | 13 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 237.00 | 4 409.00 | 5 650.00 | 356 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 522.00 | 27 825.00 | 144 696.00 | 172 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 956.00 | 65 279.00 | 677.00 | 65 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 956.00 | 65 279.00 | 677.00 | 65 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 726.00 | 194 029.00 | 144 696.00 | 338 726.00 |