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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 722.00 | 30 470.00 | 1 251.00 | 31 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 549.00 | 50 213.00 | 2 336.00 | 52 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 491.00 | 80 683.00 | 9 808.00 | 90 491.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 161 715.00 | | 161 715.00 | 161 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 521.00 | 80 683.00 | 182 837.00 | 263 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 349.00 | | | 93 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 837.00 | | | 182 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 660.00 | | 316 660.00 | 316 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 660.00 | | 316 660.00 | 316 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 660.00 | | | 316 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 856.00 | | | 311 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 562.00 | | 3 929.00 | 86 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 610.00 | | 2 112.00 | 29 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 732.00 | | 1 817.00 | 50 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 669.00 | 9 013.00 | | 71 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 129.00 | 6 340.00 | | 24 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 540.00 | 2 673.00 | | 47 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 534.00 | 11 314.00 | 6 220.00 | 17 534.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
ST Autres comptes | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
ZE Dividendes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 023.00 | | | 159 023.00 |