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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 6 806.00 | 777.00 | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 497.00 | 48 874.00 | 15 623.00 | 64 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 460.00 | 55 680.00 | 23 780.00 | 79 460.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CF Disponibilités | 264 931.00 | | 264 931.00 | 264 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 338.00 | | 269 338.00 | 269 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 798.00 | 55 680.00 | 293 118.00 | 348 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
DL TOTAL (I) | 163 686.00 | | | 163 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 432.00 | | | 129 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 118.00 | | | 293 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 432.00 | | | 129 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 402.00 | | 576 402.00 | 576 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 402.00 | | 576 402.00 | 576 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 802.00 | | | 579 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 619.00 | | | 548 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 751.00 | | 7 708.00 | 71 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | 777.00 | 6 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 365.00 | | 6 131.00 | 58 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | 800.00 | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 155.00 | 5 524.00 | | 50 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 205.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 555.00 | 5 318.00 | | 43 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VP Divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 786.00 | 4 406.00 | 7 380.00 | 11 786.00 |
VW T.V.A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 432.00 | 129 432.00 | | 129 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 037.00 | | | 134 037.00 |
ST Autres comptes | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 704.00 | | | 264 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |