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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 730.00 | 1 620.00 | 15 110.00 | 16 730.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 365.00 | 202.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 331.00 | 159 651.00 | 80 680.00 | 240 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 971.00 | 161 636.00 | 157 335.00 | 318 971.00 |
BT Marchandises | 98 116.00 | 12 689.00 | 85 427.00 | 98 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 865.00 | | 478 865.00 | 478 865.00 |
BZ Autres créances | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CF Disponibilités | 442 872.00 | | 442 872.00 | 442 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 288.00 | 12 689.00 | 1 095 599.00 | 1 108 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 259.00 | 174 325.00 | 1 252 935.00 | 1 427 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 465 524.00 | | | 465 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 970.00 | | | 166 970.00 |
DL TOTAL (I) | 672 754.00 | | | 672 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 817.00 | | | 366 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 227.00 | | | 167 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 180.00 | | | 580 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 935.00 | | | 1 252 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 180.00 | | | 580 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 279.00 | | 1 131 279.00 | 1 131 279.00 |
FG Production vendue services | 843 303.00 | | 843 303.00 | 843 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 582.00 | | 1 974 582.00 | 1 974 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 879.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 643.00 | | | -15 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 415.00 | | | 2 008 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 445.00 | | | 1 841 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 970.00 | | | 166 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 465.00 | | 50 971.00 | 281 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 465.00 | 318 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 465.00 | 240 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 16 730.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 122.00 | | 34 241.00 | 220 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 443.00 | 20 460.00 | 13 267.00 | 154 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 443.00 | 18 840.00 | 13 267.00 | 154 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 610.00 | 9 879.00 | 28 800.00 | 31 610.00 |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 160.00 | 9 879.00 | 29 350.00 | 32 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 160.00 | 9 879.00 | 29 350.00 | 32 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 879.00 | 29 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 817.00 | 366 817.00 | | 366 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
UX Autres créances clients | 478 865.00 | | | 478 865.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VC Groupe et associés | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 170.00 | 9 983.00 | 9 187.00 | 19 170.00 |
VI Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 286.00 | 567 301.00 | 7 986.00 | 575 286.00 |
VW T.V.A. | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 180.00 | 570 994.00 | 9 187.00 | 580 180.00 |