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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 730.00 | 7 197.00 | 9 533.00 | 16 730.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 506.00 | 60.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 929.00 | 164 055.00 | 69 873.00 | 233 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 646.00 | 171 758.00 | 140 887.00 | 312 646.00 |
BT Marchandises | 122 621.00 | 12 690.00 | 109 931.00 | 122 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 664.00 | 4 716.00 | 319 948.00 | 324 664.00 |
BZ Autres créances | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CF Disponibilités | 514 321.00 | | 514 321.00 | 514 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 257.00 | 17 406.00 | 987 851.00 | 1 005 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 903.00 | 189 164.00 | 1 128 739.00 | 1 317 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 467 794.00 | | | 467 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 869.00 | | | 122 869.00 |
DL TOTAL (I) | 630 923.00 | | | 630 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 455.00 | | | 273 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 682.00 | | | 159 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 815.00 | | | 497 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 739.00 | | | 1 128 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 485.00 | | | 489 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 014.00 | | 965 014.00 | 965 014.00 |
FG Production vendue services | 887 825.00 | | 887 825.00 | 887 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 840.00 | | 1 852 840.00 | 1 852 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 872.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 209.00 | | | 1 875 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 340.00 | | | 1 752 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 869.00 | | | 122 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 971.00 | | 18 913.00 | 318 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 238.00 | 312 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 238.00 | 234 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 898.00 | | 18 836.00 | 240 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | 78.00 | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 636.00 | 35 361.00 | 25 238.00 | 161 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 5 577.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 016.00 | 29 784.00 | 25 238.00 | 160 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 689.00 | 9 156.00 | 9 155.00 | 12 689.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 689.00 | 13 872.00 | 9 155.00 | 12 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 689.00 | 13 872.00 | 9 155.00 | 12 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 872.00 | 9 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 455.00 | 273 455.00 | | 273 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 317 694.00 | | | 317 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VC Groupe et associés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 188.00 | 11 858.00 | 8 330.00 | 20 188.00 |
VI Groupe et associés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 048.00 | 359 014.00 | 15 034.00 | 374 048.00 |
VW T.V.A. | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 815.00 | 489 485.00 | 8 330.00 | 497 815.00 |