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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | 2 038.00 | 566.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779.00 | 2 213.00 | 566.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CF Disponibilités | 1 386 909.00 | | 1 386 909.00 | 1 386 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 409 576.00 | | 1 409 576.00 | 1 409 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 355.00 | 2 213.00 | 1 410 142.00 | 1 412 355.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 241.00 | 62 039.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 377.00 | 9 602.00 | | 339 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 782.00 | 1 077 804.00 | | 1 345 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 230.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 472.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 223.00 | 4 789.00 | | 62 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 361.00 | 6 490.00 | | 64 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 142.00 | 1 084 295.00 | | 1 410 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 257.00 | | | 675 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 257.00 | | | 675 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 094.00 | | | 277 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 094.00 | | | 277 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 163.00 | | | 398 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 918.00 | 56 397.00 | | 693 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 541.00 | 46 795.00 | | 354 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 377.00 | 9 602.00 | | 339 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 459.00 | | | 291 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 785.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 680.00 | 2 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 895.00 | 2 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 785.00 | | | 261 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 265.00 | 1 533.00 | 11 586.00 | 12 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 1 533.00 | 11 586.00 | 12 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |