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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | 2 423.00 | 181.00 | 2 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 840.00 | | 129 840.00 | 129 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 619.00 | 2 599.00 | 130 021.00 | 132 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CF Disponibilités | 1 127 447.00 | | 1 127 447.00 | 1 127 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 625.00 | | 1 148 625.00 | 1 148 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 244.00 | 2 599.00 | 1 278 646.00 | 1 281 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 259 218.00 | 241.00 | | 259 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 379.00 | 339 377.00 | | 8 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 761.00 | 1 345 782.00 | | 1 273 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 574.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 563.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903.00 | 62 223.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885.00 | 64 361.00 | | 4 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 646.00 | 1 410 142.00 | | 1 278 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885.00 | 64 361.00 | | 4 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 675 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 675 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 398 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 61 519.00 | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 370.00 | 693 918.00 | | 18 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991.00 | 354 541.00 | | 9 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 379.00 | 339 377.00 | | 8 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213.00 | 385.00 | | 2 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 385.00 | | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VP Divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |