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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 506.00 | |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 644.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 168 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 319 132.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 662.00 | |
CF Disponibilités | | | 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 653 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 727 043.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
DH Report à nouveau | -253 391.00 | -220 926.00 | | -253 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 678.00 | -32 465.00 | | -184 678.00 |
DL TOTAL (I) | -381 493.00 | -196 815.00 | | -381 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 232.00 | 78 734.00 | | 68 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 280.00 | 190 251.00 | | 200 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 490.00 | 320 189.00 | | 356 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 070.00 | 357 629.00 | | 414 070.00 |
EA Autres dettes | 60 425.00 | 58 692.00 | | 60 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 535.00 | 1 005 495.00 | | 1 108 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 043.00 | 808 680.00 | | 727 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 125.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 7 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 14 554.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 793.00 | 14 554.00 | | 32 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 068.00 | 8 956.00 | | 17 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 995.00 | 8 956.00 | | 17 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 798.00 | 5 598.00 | | 14 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 497.00 | 1 123 390.00 | | 967 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 174.00 | 1 155 855.00 | | 1 152 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 678.00 | -32 465.00 | | -184 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 017.00 | | 22 832.00 | 601 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 321.00 | 447 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 321.00 | 432 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | 798.00 | 14 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 698.00 | | 22 034.00 | 586 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 347.00 | 48 119.00 | 173 857.00 | 512 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | 2 046.00 | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 356.00 | 46 073.00 | 173 857.00 | 506 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 490.00 | 356 490.00 | | 356 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 728.00 | 138 728.00 | | 138 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
UX Autres créances clients | 317 369.00 | | | 317 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VB T. V. A. | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VI Groupe et associés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -3 338.00 | | | -3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 351.00 | 470 351.00 | 100.00 | 470 351.00 |
VW T.V.A. | 184 595.00 | 184 595.00 | | 184 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 256.00 | 908 256.00 | | 908 256.00 |