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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 432.00 | 163 662.00 | 770.00 | 164 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 821.00 | 237 000.00 | 32 821.00 | 269 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 253.00 | 427 089.00 | 38 164.00 | 465 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 291.00 | 10 806.00 | 258 485.00 | 269 291.00 |
BZ Autres créances | 145 174.00 | | 145 174.00 | 145 174.00 |
CF Disponibilités | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 311.00 | 10 806.00 | 582 505.00 | 593 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 563.00 | 437 894.00 | 620 669.00 | 1 058 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DH Report à nouveau | -358 411.00 | | | -358 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
DL TOTAL (I) | -245 004.00 | | | -245 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 056.00 | | | 548 056.00 |
EA Autres dettes | 77 571.00 | | | 77 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 673.00 | | | 865 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 669.00 | | | 620 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 798.00 | | | 863 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 253.00 | | | 465 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 136.00 | | | 450 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 759.00 | 16 875.00 | | 412 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | 1 249.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 465.00 | 15 626.00 | | 403 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 268.00 | 208 268.00 | | 208 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
UX Autres créances clients | 256 272.00 | | | 256 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VB T. V. A. | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VI Groupe et associés | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 589.00 | 417 589.00 | | 417 589.00 |
VW T.V.A. | 254 946.00 | 254 946.00 | | 254 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 798.00 | 863 798.00 | | 863 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
ST Autres comptes | 201 172.00 | | | 201 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
YT Sous‐traitance | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 800.00 | | | 269 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 203.00 | | | 177 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 563.00 | | | 275 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |