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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 233.00 | 11 390.00 | 843.00 | 12 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 534.00 | 19 576.00 | 26 959.00 | 46 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 046.00 | 50 312.00 | 72 733.00 | 123 046.00 |
BZ Autres créances | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CF Disponibilités | 159 591.00 | | 159 591.00 | 159 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 076.00 | 50 312.00 | 261 763.00 | 312 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 610.00 | 69 888.00 | 288 722.00 | 358 610.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 190 579.00 | | | 190 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DL TOTAL (I) | 212 780.00 | | | 212 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
EA Autres dettes | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 722.00 | | | 288 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 236.00 | | 387 236.00 | 387 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 236.00 | | 387 236.00 | 387 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 140.00 | | | 458 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 708.00 | | | 452 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 219.00 | | 813.00 | 49 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 46 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252.00 | 8 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 246.00 | 12 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 955.00 | | 523.00 | 14 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 826.00 | | 290.00 | 25 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 797.00 | 276.00 | 3 497.00 | 22 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 437.00 | | 252.00 | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 360.00 | 276.00 | 3 246.00 | 14 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
UX Autres créances clients | 123 046.00 | | | 123 046.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 174.00 | 152 485.00 | 25 689.00 | 178 174.00 |
VW T.V.A. | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |