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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 189.00 | 601.00 | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 233.00 | 11 682.00 | 551.00 | 12 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 907.00 | 20 057.00 | 27 851.00 | 47 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 110.00 | 54 914.00 | 114 196.00 | 169 110.00 |
BZ Autres créances | 59 308.00 | | 59 308.00 | 59 308.00 |
CF Disponibilités | 137 796.00 | | 137 796.00 | 137 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 877.00 | 54 914.00 | 311 963.00 | 366 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 784.00 | 74 970.00 | 339 813.00 | 414 784.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 196 011.00 | | | 196 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
DL TOTAL (I) | 244 962.00 | | | 244 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
EA Autres dettes | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 813.00 | | | 339 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 956.00 | | 387 956.00 | 387 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 956.00 | | 387 956.00 | 387 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 851.00 | | | 452 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 669.00 | | | 420 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 534.00 | | 2 245.00 | 46 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 26 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 47 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 186.00 | | 790.00 | 8 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 116.00 | | 1 455.00 | 26 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 576.00 | 481.00 | | 19 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 189.00 | | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390.00 | 292.00 | | 11 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
UX Autres créances clients | 169 110.00 | | | 169 110.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 352.00 | 229 080.00 | 26 272.00 | 255 352.00 |
VW T.V.A. | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |