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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 057.00 | 59 825.00 | 7 231.00 | 67 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 598.00 | 99 801.00 | 16 797.00 | 116 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 772.00 | 3 798.00 | 291 974.00 | 295 772.00 |
BZ Autres créances | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CF Disponibilités | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 490.00 | 3 798.00 | 356 692.00 | 360 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 088.00 | 103 599.00 | 373 489.00 | 477 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 451.00 | | | 106 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DL TOTAL (I) | 121 168.00 | | | 121 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 321.00 | | | 252 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 489.00 | | | 373 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 983.00 | | | 184 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 719.00 | | 620 719.00 | 620 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 719.00 | | 620 719.00 | 620 719.00 |
FM Production stockée | | | -11 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 788.00 | | | 623 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 456.00 | | | 617 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 603.00 | | 5 102.00 | 111 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 116 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 107 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 037.00 | | 5 102.00 | 102 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 947.00 | 1 960.00 | 106.00 | 97 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 947.00 | 1 960.00 | 106.00 | 97 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 670.00 | 25 332.00 | 67 338.00 | 92 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
UX Autres créances clients | 258 427.00 | | | 258 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
VB T. V. A. | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 710.00 | 316 145.00 | 9 566.00 | 325 710.00 |
VW T.V.A. | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 321.00 | 184 983.00 | 67 338.00 | 252 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
ST Autres comptes | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 235 056.00 | | | 235 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 812.00 | | | 126 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 728.00 | | | 317 728.00 |