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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 743.00 | 62 325.00 | 10 419.00 | 72 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 508.00 | 102 301.00 | 25 207.00 | 127 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BP En cours de production de services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 350.00 | 3 798.00 | 144 552.00 | 148 350.00 |
BZ Autres créances | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CF Disponibilités | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 307.00 | 3 798.00 | 257 509.00 | 261 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 815.00 | 106 099.00 | 282 716.00 | 388 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 783.00 | | | 112 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 128 230.00 | | | 128 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 367.00 | | | 88 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 486.00 | | | 154 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 716.00 | | | 282 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 486.00 | | | 154 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 076.00 | | 280 076.00 | 280 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 076.00 | | 280 076.00 | 280 076.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 082.00 | | | 326 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 020.00 | | | 319 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 598.00 | 5 222.00 | 5 687.00 | 116 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 033.00 | | 5 687.00 | 107 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | 5 222.00 | | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 801.00 | 2 500.00 | | 99 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 801.00 | 2 500.00 | | 99 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
UX Autres créances clients | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 769.00 | 163 981.00 | 14 788.00 | 178 769.00 |
VW T.V.A. | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 486.00 | 154 486.00 | | 154 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
ST Autres comptes | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
YT Sous‐traitance | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 436.00 | | | 103 436.00 |