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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AP Constructions | 11 538.00 | 10 179.00 | 1 360.00 | 11 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 698.00 | 10 766.00 | 2 932.00 | 13 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 119.00 | 21 055.00 | 10 064.00 | 31 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 888.00 | | 875 888.00 | 875 888.00 |
CF Disponibilités | 164 058.00 | | 164 058.00 | 164 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 363.00 | | 1 043 363.00 | 1 043 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 482.00 | 21 055.00 | 1 053 427.00 | 1 074 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 190.00 | 281.00 | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 590.00 | 441 096.00 | | 497 590.00 |
242 Autres charges externes. | 93 697.00 | 75 495.00 | | 93 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 643.00 | 18 468.00 | | 18 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 000.00 | 154 000.00 | | 158 000.00 |
252 Charges sociales | 64 656.00 | 58 637.00 | | 64 656.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 779.00 | 129 855.00 | | 153 779.00 |
280 Produits financiers | 3 124.00 | 5 092.00 | | 3 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 312.00 | 37 994.00 | | 45 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 500.00 | 96 953.00 | | 111 500.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 650.00 | 514 697.00 | | 611 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 500.00 | 96 953.00 | | 111 500.00 |
DL TOTAL (I) | 931 536.00 | 820 035.00 | | 931 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 027.00 | 70 000.00 | | 74 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 3 809.00 | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 512.00 | 18 063.00 | | 16 512.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 293.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 22 500.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 891.00 | 114 670.00 | | 121 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 427.00 | 934 705.00 | | 1 053 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565.00 | 3 815.00 | 3 325.00 | 20 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 455.00 | 3 815.00 | 3 325.00 | 20 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 188.00 | 3 416.00 | 5 772.00 | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |