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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AP Constructions | 11 538.00 | 10 439.00 | 1 099.00 | 11 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 962.00 | 5 814.00 | 5 148.00 | 10 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 383.00 | 16 364.00 | 12 019.00 | 28 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 777.00 | | 1 002 777.00 | 1 002 777.00 |
CF Disponibilités | 151 276.00 | | 151 276.00 | 151 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 594.00 | | 1 201 594.00 | 1 201 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 977.00 | 16 364.00 | 1 213 613.00 | 1 229 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 150.00 | 611 650.00 | | 723 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 930.00 | 111 500.00 | | 116 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 466.00 | 931 536.00 | | 1 048 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 027.00 | 74 027.00 | | 102 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 232.00 | | 1 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 763.00 | 16 512.00 | | 25 763.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 147.00 | 121 891.00 | | 165 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 613.00 | 1 053 427.00 | | 1 213 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 539 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 076.00 | 45 312.00 | | 45 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 489.00 | 500 714.00 | | 541 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 558.00 | 389 214.00 | | 424 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 930.00 | 111 500.00 | | 116 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 055.00 | 2 629.00 | 7 320.00 | 21 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 944.00 | 2 629.00 | 7 320.00 | 20 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VP Divers | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 313.00 | 47 541.00 | 5 772.00 | 53 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 147.00 | 165 147.00 | | 165 147.00 |