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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 2 955.00 | 3 095.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 807.00 | 12 784.00 | 9 023.00 | 21 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 857.00 | 15 739.00 | 12 118.00 | 27 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
CF Disponibilités | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 225.00 | | 88 225.00 | 88 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 082.00 | 15 739.00 | 100 343.00 | 116 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 533.00 | 56 717.00 | | 56 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494.00 | -184.00 | | -1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 63 424.00 | 64 918.00 | | 63 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 3 617.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 521.00 | 25 530.00 | | 25 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 919.00 | 36 765.00 | | 36 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 343.00 | 101 683.00 | | 100 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 919.00 | 35 149.00 | | 36 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 590.00 | | 181 590.00 | 181 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 590.00 | | 181 590.00 | 181 590.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 22.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 22.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -33.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 788.00 | 179 133.00 | | 181 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 283.00 | 179 317.00 | | 183 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 494.00 | -184.00 | | -1 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 081.00 | | 4 812.00 | 26 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 036.00 | 27 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 036.00 | 27 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 081.00 | | 4 812.00 | 26 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 850.00 | 4 924.00 | 3 036.00 | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 850.00 | 4 924.00 | 3 036.00 | 13 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VP Divers | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 2 349.00 | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | 3 318.00 | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 40 473.00 | 40 183.00 | | 40 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 686.00 | 1 049.00 | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | 2 349.00 | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 966.00 | 16 900.00 | | 16 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 153.00 | 11 255.00 | | 10 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 458.00 | 44 549.00 | | 44 458.00 |