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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 5 809.00 | 1 241.00 | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 795.00 | 16 829.00 | 4 966.00 | 21 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 845.00 | 22 638.00 | 6 206.00 | 28 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
CF Disponibilités | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 055.00 | 22 638.00 | 101 417.00 | 124 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 727.00 | 58 791.00 | | 60 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 395.00 | 1 936.00 | | -7 395.00 |
DL TOTAL (I) | 61 717.00 | 69 112.00 | | 61 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 5 516.00 | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 490.00 | 17 570.00 | | 24 490.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 700.00 | 29 107.00 | | 39 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 417.00 | 98 219.00 | | 101 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 485.00 | | 151 485.00 | 151 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 485.00 | | 151 485.00 | 151 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | -481.00 | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 039.00 | 189 343.00 | | 160 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 434.00 | 187 407.00 | | 167 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 395.00 | 1 936.00 | | -7 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 845.00 | | 1 000.00 | 27 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 845.00 | | 1 000.00 | 27 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 040.00 | 4 598.00 | | 18 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 040.00 | 4 598.00 | | 18 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |