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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 568.00 | 9 262.00 | 3 305.00 | 12 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 872.00 | 177 008.00 | 43 864.00 | 220 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 135.00 | 237 425.00 | 70 709.00 | 308 135.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 577.00 | | 550 577.00 | 550 577.00 |
BZ Autres créances | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
CF Disponibilités | 160 481.00 | | 160 481.00 | 160 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 699.00 | | 755 699.00 | 755 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 834.00 | 237 425.00 | 826 408.00 | 1 063 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 561.00 | | | 376 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
DL TOTAL (I) | 577 267.00 | | | 577 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 924.00 | | | 147 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 141.00 | | | 249 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 408.00 | | | 826 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 141.00 | | | 249 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 060.00 | | 1 649 060.00 | 1 649 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 060.00 | | 1 649 060.00 | 1 649 060.00 |
FM Production stockée | | | -10 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 197.00 | | | -42 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 274.00 | | | 1 658 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 569.00 | | | 1 582 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 927.00 | | | 296 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 330.00 | 24 064.00 | 6 969.00 | 220 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 175.00 | 3 075.00 | | 43 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 155.00 | 20 989.00 | 6 969.00 | 177 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 597.00 | 593 217.00 | 2 380.00 | 595 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 141.00 | 249 141.00 | | 249 141.00 |