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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 749.00 | 46 461.00 | 288.00 | 46 749.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 640.00 | 34 073.00 | 1 567.00 | 35 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 151.00 | 299 084.00 | 80 067.00 | 379 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 363.00 | 384 522.00 | 94 841.00 | 479 363.00 |
BN En cours de production de biens | -98 572.00 | | -98 572.00 | -98 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 585.00 | 19 893.00 | 319 692.00 | 339 585.00 |
BZ Autres créances | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CF Disponibilités | 500 536.00 | | 500 536.00 | 500 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 942.00 | 19 893.00 | 744 049.00 | 763 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 305.00 | 404 415.00 | 838 890.00 | 1 243 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 426.00 | | | 159 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 907.00 | | | -30 907.00 |
DL TOTAL (I) | 253 518.00 | | | 253 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 630.00 | | | 260 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 028.00 | | | 261 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 371.00 | | | 585 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 890.00 | | | 838 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 214.00 | | | 201 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 612.00 | 16 435.00 | 1 489 046.00 | 1 472 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 612.00 | 16 435.00 | 1 489 046.00 | 1 472 612.00 |
FM Production stockée | | | 134 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 938.00 | | | 1 649 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 845.00 | | | 1 680 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 907.00 | | | -30 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 794.00 | 44 309.00 | 580.00 | 340 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 294.00 | 166.00 | | 46 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 500.00 | 44 142.00 | 580.00 | 294 500.00 |