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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 943.00 | 898 423.00 | 687 520.00 | 1 585 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 935.00 | 132 596.00 | 4 339.00 | 136 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 174.00 | 1 031 019.00 | 693 155.00 | 1 724 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 923.00 | 5 190.00 | 163 733.00 | 168 923.00 |
BZ Autres créances | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CF Disponibilités | 103 690.00 | | 103 690.00 | 103 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 130.00 | 5 190.00 | 315 940.00 | 321 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 304.00 | 1 036 209.00 | 1 009 095.00 | 2 045 304.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
DH Report à nouveau | 171 558.00 | 111 722.00 | | 171 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 239.00 | 59 835.00 | | -21 239.00 |
DK Provisions réglementées | 7 814.00 | 3 786.00 | | 7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 181 861.00 | 199 072.00 | | 181 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 803.00 | 521 546.00 | | 570 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 542.00 | | 1 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 216.00 | 89 716.00 | | 197 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | 96 120.00 | | 53 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 235.00 | 712 224.00 | | 827 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 095.00 | 911 296.00 | | 1 009 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 650 532.00 | | 650 532.00 | 650 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 532.00 | | 652 532.00 | 652 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 900.00 | 275 130.00 | | 96 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 398.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 740.00 | 275 528.00 | | 97 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 1 045.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 023.00 | 229 916.00 | | 82 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 868.00 | 4 183.00 | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 525.00 | 235 144.00 | | 87 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 215.00 | 40 384.00 | | 10 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 425.00 | 996 655.00 | | 763 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 665.00 | 936 819.00 | | 784 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 239.00 | 59 835.00 | | -21 239.00 |