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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 893.00 | 1 405 097.00 | 1 119 796.00 | 2 524 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 425.00 | 109 627.00 | 22 798.00 | 132 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 504.00 | 1 514 724.00 | 1 142 780.00 | 2 657 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 423.00 | 3 339.00 | 135 085.00 | 138 423.00 |
BZ Autres créances | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
CF Disponibilités | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 213.00 | 3 339.00 | 230 875.00 | 234 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 717.00 | 1 518 063.00 | 1 373 655.00 | 2 891 717.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
DH Report à nouveau | 232 222.00 | 223 206.00 | | 232 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 285.00 | 9 016.00 | | 23 285.00 |
DL TOTAL (I) | 279 235.00 | 255 950.00 | | 279 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 381.00 | 1 222 700.00 | | 998 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 667.00 | 39 761.00 | | 18 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 045.00 | 59 559.00 | | 75 045.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 698.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 420.00 | 1 322 718.00 | | 1 094 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 655.00 | 1 578 668.00 | | 1 373 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 410.00 | 408.00 | | 349 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 035.00 | | 782 035.00 | 782 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 035.00 | | 782 035.00 | 782 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 417.00 | 19 700.00 | | 297 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 958.00 | 19 700.00 | | 297 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 2 163.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 597.00 | 7 718.00 | | 134 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 938.00 | 10 059.00 | | 134 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 020.00 | 9 641.00 | | 163 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 822.00 | 887 252.00 | | 1 087 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 537.00 | 878 236.00 | | 1 064 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 285.00 | 9 016.00 | | 23 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 908.00 | | 328 235.00 | 2 857 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 639.00 | 2 657 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 639.00 | 2 657 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 722.00 | | 328 235.00 | 2 857 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 266.00 | 329 900.00 | 394 442.00 | 1 579 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 266.00 | 329 900.00 | 394 442.00 | 1 579 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 134 751.00 | 134 751.00 | | 134 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 381.00 | 253 372.00 | 662 213.00 | 998 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 400.00 | | | 258 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 793.00 | | | 482 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 442.00 | 206 442.00 | | 206 442.00 |
VW T.V.A. | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 420.00 | 349 410.00 | 662 213.00 | 1 094 420.00 |