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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826 867.00 | 7 468 241.00 | 358 626.00 | 7 826 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 895.00 | 35 895.00 | 18 000.00 | 53 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 835.00 | 7 959.00 | 876.00 | 8 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 890 597.00 | 7 512 095.00 | 378 502.00 | 7 890 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 903.00 | | 240 903.00 | 240 903.00 |
BZ Autres créances | 337 008.00 | | 337 008.00 | 337 008.00 |
CF Disponibilités | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 201.00 | | 590 201.00 | 590 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 798.00 | 7 512 095.00 | 968 703.00 | 8 480 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 7 622.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -299 760.00 | -231 416.00 | | -299 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 876.00 | -68 345.00 | | 106 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 430.00 | 248 252.00 | | 161 430.00 |
DL TOTAL (I) | -16 211.00 | -43 887.00 | | -16 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 145.00 | 247 458.00 | | 156 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 423.00 | 2 965.00 | | 21 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 170.00 | 954 584.00 | | 730 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 961.00 | 102 019.00 | | 58 961.00 |
EA Autres dettes | 17 843.00 | 29 590.00 | | 17 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372.00 | 1 146.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 914.00 | 1 337 762.00 | | 984 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 703.00 | 1 293 875.00 | | 968 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 914.00 | 1 337 762.00 | | 984 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 574.00 | 246 278.00 | | 155 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 407.00 | | 662 407.00 | 662 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 407.00 | | 662 407.00 | 662 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 427 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 981.00 | |
GE Autres charges | | | 183 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 583.00 | 6 708.00 | | 7 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 440.00 | 14 518.00 | | 14 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 408.00 | 323 041.00 | | 176 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 15 726.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 407.00 | 465 604.00 | | 545 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 573.00 | 481 330.00 | | 545 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 45.00 | | 2 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 528.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 572.00 | 480 802.00 | | 543 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 785.00 | 2 239 378.00 | | 1 989 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 910.00 | 2 307 723.00 | | 1 882 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 876.00 | -68 345.00 | | 106 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 549.00 | 2 600.00 | | 2 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 462 965.00 | | 427 632.00 | 7 462 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 890 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 453 130.00 | | 427 632.00 | 7 453 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069 115.00 | 442 981.00 | | 7 069 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062 241.00 | 441 895.00 | | 7 062 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | 1 085.00 | | 6 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 170.00 | 730 170.00 | | 730 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 903.00 | | | 240 903.00 |
VB T. V. A. | 182 558.00 | | | 182 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VP Divers | 144 693.00 | | | 144 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 580.00 | 584 580.00 | | 584 580.00 |
VW T.V.A. | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 914.00 | 984 914.00 | | 984 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 257.00 | 6 122.00 | | 6 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 249.00 | 21 650.00 | | 23 249.00 |
ST Autres comptes | 601 194.00 | 900 906.00 | | 601 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 443.00 | 62 346.00 | | 53 443.00 |
YT Sous‐traitance | 337 598.00 | 256 119.00 | | 337 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 371.00 | 398.00 | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 936.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 189.00 | 7 058.00 | | 7 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 144.00 | 59 145.00 | | 46 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 284.00 | 171 711.00 | | 234 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 855.00 | 1 241 421.00 | | 1 015 855.00 |