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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615 955.00 | 8 155 944.00 | 460 011.00 | 8 615 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 470.00 | 37 071.00 | 220 399.00 | 257 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 774.00 | 7 209.00 | 1 565.00 | 8 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 883 199.00 | 8 200 224.00 | 682 975.00 | 8 883 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 399.00 | 42 698.00 | 143 701.00 | 186 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 222.00 | | 391 222.00 | 391 222.00 |
BZ Autres créances | 185 071.00 | | 185 071.00 | 185 071.00 |
CF Disponibilités | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 475.00 | 42 698.00 | 803 777.00 | 846 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 674.00 | 8 242 922.00 | 1 486 752.00 | 9 729 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 348.00 | 15 244.00 | | 17 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DH Report à nouveau | -155 981.00 | | | -155 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747.00 | -155 981.00 | | -747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 634.00 | 202 996.00 | | 186 634.00 |
DL TOTAL (I) | 60 310.00 | 64 047.00 | | 60 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 223.00 | 239 033.00 | | 401 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | 129 244.00 | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 509.00 | 502 809.00 | | 932 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 294.00 | 67 455.00 | | 75 294.00 |
EA Autres dettes | 7 296.00 | 362.00 | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 442.00 | 938 903.00 | | 1 426 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 752.00 | 1 002 950.00 | | 1 486 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 169.00 | 821 410.00 | | 1 379 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 775.00 | 120 370.00 | | 117 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 90 190.00 | 873.00 | 91 062.00 | 90 190.00 |
FG Production vendue services | 143 261.00 | 371 954.00 | 515 215.00 | 143 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 750.00 | 372 827.00 | 606 577.00 | 233 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 397 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 698.00 | |
GE Autres charges | | | 316 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 122.00 | 12 922.00 | | 9 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 969.00 | 13 063.00 | | 19 969.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316 355.00 | 199 678.00 | | 316 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 14 018.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 989.00 | 265 601.00 | | 383 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 091.00 | 279 619.00 | | 384 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 282.00 | 739.00 | | 13 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 282.00 | 739.00 | | 13 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 809.00 | 278 880.00 | | 370 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 816.00 | 1 364 516.00 | | 1 625 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 563.00 | 1 520 497.00 | | 1 626 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747.00 | -155 981.00 | | -747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 402 500.00 | | 522 987.00 | 8 402 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 289.00 | 8 883 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 289.00 | 8 873 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394 374.00 | | 521 340.00 | 8 394 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | | 1 647.00 | 7 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 776 367.00 | 423 856.00 | | 7 776 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769 735.00 | 423 280.00 | | 7 769 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | 576.00 | | 6 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 698.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 509.00 | 932 509.00 | | 932 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 222.00 | 391 222.00 | | 391 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 125 363.00 | 125 363.00 | | 125 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 565.00 | 119 292.00 | | 166 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 658.00 | 234 658.00 | | 234 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629.00 | | | 629.00 |
VP Divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 973.00 | 581 973.00 | | 581 973.00 |
VW T.V.A. | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 442.00 | 1 379 169.00 | | 1 426 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | 5 938.00 | | 4 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 541.00 | 37 554.00 | | 44 541.00 |
ST Autres comptes | 252 535.00 | 341 813.00 | | 252 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 362.00 | 37 245.00 | | 31 362.00 |
YT Sous‐traitance | 148 781.00 | 247 391.00 | | 148 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 904.00 | 411.00 | | 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 1 939.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 745.00 | 7 877.00 | | 5 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 990.00 | 71 537.00 | | 60 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 748.00 | 148 746.00 | | 110 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 124.00 | 664 415.00 | | 478 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |