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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 279.00 | 45 621.00 | 12 658.00 | 58 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 973.00 | 55 131.00 | 107 843.00 | 162 973.00 |
060 Stock marchandises | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
072 Créances – Autres | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
084 Disponibilités | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
110 Total général Actif | 197 931.00 | 55 131.00 | 142 800.00 | 197 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 579.00 | 9 686.00 | | 8 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 630.00 | 162 716.00 | | 152 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 209.00 | 172 402.00 | | 161 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 385.00 | 20 277.00 | | 14 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 104.00 | 2 114.00 | | 2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 40 575.00 | 41 062.00 | | 40 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | 5 239.00 | | 5 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 250.00 | 87 912.00 | | 78 250.00 |
252 Charges sociales | 13 102.00 | 13 287.00 | | 13 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 684.00 | 5 751.00 | | 4 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 406.00 | 175 643.00 | | 158 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 803.00 | -3 241.00 | | 2 803.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 93.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 435.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | 1 656.00 | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | 8 602.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 045.00 | -12 970.00 | | 1 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 973.00 | | | 162 973.00 |