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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 449.00 | 27 949.00 | 58 500.00 | 86 449.00 |
060 Stock marchandises | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
072 Créances – Autres | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
084 Disponibilités | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
110 Total général Actif | 118 362.00 | 27 949.00 | 90 413.00 | 118 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 204.00 | 5 017.00 | | 3 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 919.00 | 110 247.00 | | 90 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 123.00 | 115 265.00 | | 94 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 502.00 | 10 767.00 | | 5 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 676.00 | 3 353.00 | | 676.00 |
242 Autres charges externes. | 26 484.00 | 30 081.00 | | 26 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | 5 510.00 | | 4 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 174.00 | 44 504.00 | | 44 174.00 |
252 Charges sociales | 10 061.00 | 11 994.00 | | 10 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 679.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 935.00 | 106 888.00 | | 90 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 189.00 | 8 377.00 | | 3 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 739.00 | 20 073.00 | | 739.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 980.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | 48 740.00 | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 675.00 | -21 270.00 | | 2 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 452.00 | | | 3 452.00 |