| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 287 560.00 | | 287 560.00 | 287 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 484.00 | 23 332.00 | 14 152.00 | 37 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 380.00 | 81 371.00 | 23 009.00 | 104 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 093.00 | 108 206.00 | 329 886.00 | 438 093.00 |
BT Marchandises | 93 368.00 | 6 819.00 | 86 549.00 | 93 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 933.00 | 6 819.00 | 307 114.00 | 313 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 026.00 | 115 025.00 | 637 000.00 | 752 026.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 738.00 | 350 515.00 | | 108 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 022.00 | 50 723.00 | | 34 022.00 |
DL TOTAL (I) | 443 510.00 | 409 488.00 | | 443 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 197.00 | 14 380.00 | | 45 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 773.00 | 43 231.00 | | 18 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 300.00 | 36 300.00 | | 67 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 771.00 | 26 356.00 | | 23 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 329.00 | 27 301.00 | | 35 329.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 491.00 | 147 727.00 | | 193 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 000.00 | 557 215.00 | | 637 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 099.00 | 147 727.00 | | 158 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 018.00 | 17 554.00 | 684 572.00 | 667 018.00 |
FG Production vendue services | 63 990.00 | 1 890.00 | 65 880.00 | 63 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 008.00 | 19 444.00 | 750 452.00 | 731 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 908.00 | 27 339.00 | | 5 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 908.00 | 30 238.00 | | 5 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 2 360.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 4 070.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 553.00 | 26 168.00 | | 5 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 12 846.00 | | 6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 012.00 | 775 624.00 | | 773 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 990.00 | 724 901.00 | | 738 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 022.00 | 50 723.00 | | 34 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 185.00 | | 14 848.00 | 428 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 438 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 141 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 064.00 | | | 291 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 956.00 | | 14 848.00 | 131 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 486.00 | 17 660.00 | 4 940.00 | 95 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 982.00 | 17 660.00 | 4 940.00 | 91 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 167.00 | 9 775.00 | 35 392.00 | 45 167.00 |
VI Groupe et associés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VW T.V.A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 191.00 | 90 799.00 | 35 392.00 | 126 191.00 |