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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 287 560.00 | | 287 560.00 | 287 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 184.00 | 30 068.00 | 6 116.00 | 36 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 132.00 | 126 096.00 | 31 036.00 | 157 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 545.00 | 159 668.00 | 329 877.00 | 489 545.00 |
BT Marchandises | 54 335.00 | 14 693.00 | 39 642.00 | 54 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 809.00 | | 146 809.00 | 146 809.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 151 726.00 | | 151 726.00 | 151 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 502.00 | 14 693.00 | 354 809.00 | 369 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 048.00 | 174 361.00 | 684 686.00 | 859 048.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 417.00 | 6 167.00 | | 6 417.00 |
DG Autres réserves | 126 407.00 | 121 667.00 | | 126 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 881.00 | 4 989.00 | | 74 881.00 |
DL TOTAL (I) | 507 704.00 | 432 823.00 | | 507 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 60 509.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 083.00 | 47 192.00 | | 62 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 349.00 | 71 650.00 | | 32 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | 26 243.00 | | 28 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 069.00 | 21 874.00 | | 54 069.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 982.00 | 227 882.00 | | 176 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 686.00 | 660 706.00 | | 684 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 633.00 | 156 232.00 | | 144 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 152.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 683.00 | | 10 878.00 | 490 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 016.00 | 489 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 016.00 | 193 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 064.00 | | | 291 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 454.00 | | 10 878.00 | 194 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 845.00 | 15 840.00 | 3 017.00 | 146 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 341.00 | 15 840.00 | 3 017.00 | 143 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 809.00 | 146 809.00 | | 146 809.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 275.00 | 159 275.00 | | 159 275.00 |
VW T.V.A. | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 633.00 | 144 633.00 | | 144 633.00 |