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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 003 080.00 | | 1 003 080.00 | 1 003 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 401 721.00 | 8 187 909.00 | 14 213 812.00 | 22 401 721.00 |
BZ Autres créances | 153 923.00 | | 153 923.00 | 153 923.00 |
CF Disponibilités | 4 496 993.00 | | 4 496 993.00 | 4 496 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 911.00 | | 4 658 911.00 | 4 658 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 060 632.00 | 8 187 909.00 | 18 872 723.00 | 27 060 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 182.00 | 179 459.00 | | 227 182.00 |
DG Autres réserves | 4 316 464.00 | 3 409 718.00 | | 4 316 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 569.00 | 954 469.00 | | 979 569.00 |
DL TOTAL (I) | 10 523 214.00 | 9 543 646.00 | | 10 523 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161 256.00 | 10 202 144.00 | | 8 161 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 831.00 | 200 078.00 | | 184 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422.00 | 62 552.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 349 508.00 | 10 464 774.00 | | 8 349 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 872 723.00 | 20 008 420.00 | | 18 872 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 526 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 108.00 | 391 242.00 | | 376 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 766.00 | 4 607 165.00 | | 4 527 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 197.00 | 3 652 697.00 | | 3 548 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 569.00 | 954 469.00 | | 979 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 990 499.00 | 411 222.00 | | 21 990 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 401 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 401 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 990 499.00 | 411 222.00 | | 21 990 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 446 263.00 | 741 646.00 | | 7 446 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 446 263.00 | 741 646.00 | | 7 446 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 161 256.00 | 161 256.00 | | 8 161 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 831.00 | 184 831.00 | | 184 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349 508.00 | 349 508.00 | | 8 349 508.00 |